Estrategia: Cubrimos el ORO (XAUUSD). Analizamos Newmont Mining Corp, Royal Gold Inc. y Cia de la Minas de Buenaventura-ADR.

 

Estrategia: Cubrimos el ORO (XAUUSD):

Empezamos la cobertura del XAUUSD después de un amplio rango de acumulación del metal desde julio de 2013. El XAUUSD entra en momento técnico, tras romper la resistencia de 1.300USD/Oz.

En la definición del estilo de trading, somos favorables a tomar una posición tanto en cartera, como en apertura de idea de trading de buscando el buen momento técnico del metal y las mejores compañías mineras.

El mercado americano se encuentra en sobrecompra con lo que puede haber una cierta rotación en el mercado hacia el XAUUSD, buscando refugio ante una eventual corrección. La debilidad del USD también favorece a la revalorización del XAUUSD, que se suma al carro de la tendencia, tal y como hemos visto en el cobre, aluminio, paladio, petróleo, etc..

 

Definición del estilo de trading y de los valores más adecuados para invertir.

Respecto a la definición del estilo de Trading, la ruptura de los 1.300USD/Oz. nos marca la posibilidad de buscar operativa táctica en el XAUUSD, buscando arranque en tendencia y con amplio recorrido alcista, similar al break out del EURUSD, en los 1,15.

En la operativa más estratégica, podemos posicionarnos tanto en Trading Direccional al contado, como en Swing Trading estratégico con CFDs. En este sentido, la manera más simple de estar expuestos al metal es a través de las compañías mineras, que incrementan de manera notable sus beneficios, como consecuencia de una subida en las ventas, provocado por la subida del oro. El ETF “Vaneck Vectors Gold Miners GDX” que cubre las 20 mayores empresas del sector, es siempre una buena opción, para tener un producto simplificado y diversificado, que reduce la volatilidad y el margen de error. 

Sin embargo, tras un un exhaustivo análisis de sus componentes, hemos seleccionado los tres mejores valores, que por técnico y fundamental, creemos que podrían tener un mejor comportamiento relativo, que el compuesto GDX. Pasamos a continuación a definir las tres ideas de Trading.

 

Newmont Mining Corp (USA)

Segundo productor mundial de Oro con una producción de 2’4 Millones de Oz. y unas reservas de 83 Millones de Oz. Empresa con una buena diversificación geográfica de sus minas y aunque los costes de extracción son algo superiores a la media del sector, tiene un ratio de deuda de los más reducidos.

 Estructura del mercado:

  • Activo: Newmont Mining (Ticket: NEM)
  • Señal: Trading Direccional  Swing Trading Estratégico
  • Etapa de la tendencia: Continuación de la tendencia

KPI de la operación:

      • Set up: niveles actuales
      • Zona de stop: 36'9
      • Take Profit: MMW30
      • Señal: Compra en swing
      • Gestión monetaria: 10%

 

Royal Gold INC. (USA )

Empresa dedicada a la gestión de royalties y a la compra y administración de Oro. Sociedad bien gestionada, con márgenes del 30% y una eficiente estructura de balance. El incremento de facturación el año anterior es del 8% y una ratio DFN/EDITDA del 1,47.

Estructura del mercado:

      • Activo: ROYAL GOLD (Ticket: RGLD)
      • Señal: Trading Direccional Swing Trading Estratégico
      • Etapa de la tendencia: Continuación de la tendencia

KPI de la operación:

        • Set up: niveles actuales
        • Zona de stop: 80'5
        • Take Profit: MMW30
        • Señal: Compra en swing
        • Gestión monetaria: 10%

 

Cia de las minas de Buenaventura-ADR. (USA) 

Pequeña minera de Oro que también produce Plata, Zinc y Cobre. Tiene en posesión los mayores derechos del país y concentra su producción en Perú. El crecimiento en ventas el último año es del 16%, con una producción de 609 mil OZ y unas reservas de 3’7Moz, es probablemente la que ofrece un mayor potencial de revalorización. Interesante la mina que tiene compartida con “Newmont Mining” de Yanachoca y la ampliación que está prevista. Con un coste de Extracción ASIC por debajo de la media del sector de 879 US/OZ, quizás la apuesta más arriesgada por su concentración y el tamaño, pero sin lugar a dudas, las más barata de todas.

Estructura del mercado:

        • Activo: CIA de las minas de Buenaventura (Ticket: BVN)
        • Señal: Trading Direccional Swing Trading Estratégico
        • Etapa de la tendencia: Continuación de la tendencia

KPI de la operación:

          • Set up: niveles actuales
          • Zona de stop:13'9
          • Take Profit: MMW30
          • Señal: Compra en swing
          • Gestión monetaria: 10%

 



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Advertencias: Las alertas e ideas de trading, son fruto de un detallado y riguroso estudio por parte de Blackbird Research. Blackbird Research cede la información de análisis a ACapital BB AV, SA, que pone a disposición de sus clientes, como complemento operativo. Estas ideas, no suponen un asesoramiento personal. Las opiniones reflejadas forman parte de la opinión de Blackbird Research con la intención de dar información genérica sobre los mercados cotizados. Corresponde a cada inversor tomar la decisión, en función de sus características personales, capital y circunstancias financieras.

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