1. Marc Parada Canaleta
  2. Análisis Fundamental
  3. Viernes, Diciembre 22 2017, 11:23 PM
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Hola a todos!!!

Me llamo Marc y he sido alumno del Máster. Podría hablar maravillas de este pero creo que los que lo estáis haciendo ya os habréis dado cuenta de la calidad de este :)

Quería aportar alguna idea en el foro para que entre todos nos podamos ayudar a mejorar día a día.
Ahora que está tan de moda el value investing....(algo de bueno tendrá jeje) he estado mirando y he encotrado Vertu Motors(VTU).

Es una acción del Reino Unido que se dedica a los concesionarios. A causa del Brexit sus acciones han tenido una gran corrección y parece que está cojiendo momento y se está hacercando a sus máximos de 52 semanas.

Tiene un ROE del 12% y un ROCE del 19%, la media del sector.

Parece que las ventas van creciendo año tras año y los márgenes van mejorando paulatinamente.
Está cotizando a 197M(GBP) y está a PER 8 . Es una acción que tiene caja neta de unos 20mill, o sea no tiende deuda. Si restamos esta caja de la capitalización podríamos estar hablando de menos de PER 8. Si valoramos esta acción a PER 15 nos sale una valoración de 310M(GBP).

Ahora mismo está cotizando a EV/EBITDA de 4,3 con lo que si lo valoramos a 8 EV/EBITDA nos sale una valoración de 298M(GBP). Creo que por márgenes tenemos suficiente margen de seguridad.

Evidentemente este es un análisis que hago para aprender y seguramente habrá errores pero por esto me gustaría que entre todos pudiéramos comentar los errores que pudiéramos encontrar y poder mejorar en las próximas ideas.

Un saludo!
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Fernando Gimeno Respuesta aceptada
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Hola, Marc gracias por compartir. Yo estoy todavía por el cuarto mes y se me escapa mucho de tu análisis, y no te puedo decir nada , aparte de agradecer tu análisis, y creer que esta es la manera de crecer en el trading, un saludo.
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Marc Parada Canaleta Respuesta aceptada
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Gracias Fernando! Poco a poco iremos creciendo. :D
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